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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 310.00 | 65 000.00 | 91 310.00 | 156 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 747.00 | 65 000.00 | 113 747.00 | 178 747.00 |
CU Autres participations | 156 310.00 | 65 000.00 | 91 310.00 | 156 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -5 280.00 | -6 482.00 | | -5 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169.00 | 1 201.00 | | 1 169.00 |
DK Provisions réglementées | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 948.00 | 3 779.00 | | 4 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 414.00 | 86 261.00 | | 86 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 924.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 644.00 | 14 793.00 | | 19 644.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 798.00 | 101 979.00 | | 108 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 747.00 | 105 758.00 | | 113 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 798.00 | 101 979.00 | | 108 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 927.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 212.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 552.00 | 36 214.00 | | 33 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 382.00 | 35 013.00 | | 32 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169.00 | 1 201.00 | | 1 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 310.00 | | | 156 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 310.00 | | | 156 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VI Groupe et associés | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |