| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
DH Report à nouveau | -21 224.00 | | | -21 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005.00 | -21 224.00 | | -2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 88 040.00 | 90 045.00 | | 88 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 15 210.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | 2 177.00 | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987.00 | 17 435.00 | | 3 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 027.00 | 107 480.00 | | 92 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 987.00 | 17 435.00 | | 3 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 157 583.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005.00 | 178 807.00 | | 2 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 005.00 | -21 224.00 | | -2 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |