| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 638 990.00 | | 15 638 990.00 | 15 638 990.00 |
AP Constructions | 15 261 084.00 | 3 843 494.00 | 11 417 590.00 | 15 261 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 866 385.00 | 6 516 110.00 | 4 350 275.00 | 10 866 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 922 176.00 | | 922 176.00 | 922 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 689 210.00 | 10 359 604.00 | 32 329 607.00 | 42 689 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 471.00 | 464 001.00 | 1 473 470.00 | 1 937 471.00 |
BZ Autres créances | 384 294.00 | | 384 294.00 | 384 294.00 |
CF Disponibilités | 1 277 105.00 | | 1 277 105.00 | 1 277 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 156.00 | 464 001.00 | 3 161 155.00 | 3 625 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 314 367.00 | 10 823 605.00 | 35 490 762.00 | 46 314 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 910 000.00 | 23 910 000.00 | | 23 910 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 032 195.00 | -10 075 824.00 | | -11 032 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 432.00 | -956 371.00 | | -99 432.00 |
DL TOTAL (I) | 12 778 373.00 | 12 877 805.00 | | 12 778 373.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 886.00 | 564 145.00 | | 509 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 593.00 | 791 816.00 | | 704 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 291.00 | 255 448.00 | | 320 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581 125.00 | 16 473.00 | | 581 125.00 |
EA Autres dettes | | 216 232.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 894.00 | 531 155.00 | | 592 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 708 789.00 | 22 375 268.00 | | 22 708 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 490 762.00 | 35 256 673.00 | | 35 490 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 509 886.00 | | | 509 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 474 809.00 | | 2 474 809.00 | 2 474 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 809.00 | | 2 474 809.00 | 2 474 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 847.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 165 000.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 165 000.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | 165 000.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 165.00 | 3 024 381.00 | | 2 480 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 596.00 | 3 980 751.00 | | 2 579 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 432.00 | -956 371.00 | | -99 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 767 034.00 | | 929 176.00 | 41 767 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 42 689 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 42 688 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 766 459.00 | | 929 176.00 | 41 766 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 292 633.00 | 1 066 971.00 | | 9 292 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 292 633.00 | 1 066 971.00 | | 9 292 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 154.00 | 361 847.00 | | 102 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 154.00 | 361 847.00 | | 102 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 154.00 | 361 847.00 | | 102 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 886.00 | | 509 886.00 | 509 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 593.00 | 704 593.00 | | 704 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581 125.00 | 581 125.00 | | 581 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 894.00 | 592 894.00 | | 592 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 670.00 | 1 380 670.00 | | 1 380 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556 801.00 | | 556 801.00 | 556 801.00 |
VB T. V. A. | 164 942.00 | 164 942.00 | | 164 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 351.00 | 219 351.00 | | 219 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 626.00 | 1 791 250.00 | 557 376.00 | 2 348 626.00 |
VW T.V.A. | 318 817.00 | 318 817.00 | | 318 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 708 789.00 | 2 198 903.00 | 20 509 886.00 | 22 708 789.00 |