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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 901.00 | 29 230.00 | 26 671.00 | 55 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 500.00 | 27 400.00 | 8 100.00 | 35 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 801.00 | 56 630.00 | 39 171.00 | 95 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 656.00 | | 654 656.00 | 654 656.00 |
BZ Autres créances | 291 775.00 | | 291 775.00 | 291 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CF Disponibilités | 284 936.00 | | 284 936.00 | 284 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 594.00 | | 170 594.00 | 170 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 747.00 | | 1 408 747.00 | 1 408 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 548.00 | 56 630.00 | 1 447 918.00 | 1 504 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 800.00 | 169 800.00 | | 169 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
DH Report à nouveau | 160 916.00 | 58 451.00 | | 160 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 054.00 | 102 465.00 | | -183 054.00 |
DL TOTAL (I) | 164 642.00 | 347 696.00 | | 164 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 410.00 | 116 876.00 | | 34 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 49.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 434.00 | 421 684.00 | | 709 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 180.00 | 97 868.00 | | 125 180.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 72 287.00 | | 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 127.00 | 487 149.00 | | 412 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 276.00 | 1 195 913.00 | | 1 283 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 918.00 | 1 543 609.00 | | 1 447 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 936.00 | 1 163 648.00 | | 1 259 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 729.00 | | 60 989.00 | 78 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 200.00 | | 4 400.00 | 35 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 200.00 | 8 717.00 | 95 801.00 | 35 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 55 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 217.00 | 35 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 501.00 | | 22 900.00 | 39 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 828.00 | | 2 889.00 | 34 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 35 200.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 501.00 | 9 593.00 | 8 464.00 | 55 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 833.00 | 4 897.00 | 6 500.00 | 30 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 668.00 | 4 696.00 | 1 964.00 | 24 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 434.00 | 709 434.00 | | 709 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 127.00 | 412 127.00 | | 412 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 654 656.00 | 654 656.00 | | 654 656.00 |
VB T. V. A. | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VC Groupe et associés | 88 034.00 | 88 034.00 | | 88 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 265.00 | 8 925.00 | 23 340.00 | 32 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 610.00 | 115 610.00 | | 115 610.00 |
VP Divers | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 594.00 | 170 594.00 | | 170 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 425.00 | 1 121 425.00 | | 1 121 425.00 |
VW T.V.A. | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 276.00 | 1 259 936.00 | 23 340.00 | 1 283 276.00 |