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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 079.00 | 5 431.00 | 93 647.00 | 99 079.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
BZ Autres créances | 55 543.00 | | 55 543.00 | 55 543.00 |
CF Disponibilités | 122 853.00 | | 122 853.00 | 122 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 564.00 | | 302 564.00 | 302 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 643.00 | 5 431.00 | 396 212.00 | 401 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 491.00 | | | 92 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DL TOTAL (I) | 209 411.00 | | | 209 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 028.00 | | | 152 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
EA Autres dettes | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 801.00 | | | 186 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 212.00 | | | 396 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 801.00 | | | 186 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 705.00 | | 719 705.00 | 719 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 705.00 | | 719 705.00 | 719 705.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 289.00 | | | -3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 715.00 | | | 769 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 896.00 | | | 763 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 079.00 | | | 99 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 028.00 | 152 028.00 | | 152 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
VB T. V. A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 359.00 | 129 711.00 | 3 647.00 | 133 359.00 |
VW T.V.A. | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 801.00 | 186 801.00 | | 186 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
ST Autres comptes | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
YT Sous‐traitance | 382 213.00 | | | 382 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 720.00 | | | 115 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 006.00 | | | 124 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 902.00 | | | 482 902.00 |