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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 523.00 | 77 523.00 | | 77 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 753.00 | 24 315.00 | 28 437.00 | 52 753.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 99.00 | 4 901.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 926.00 | 134 394.00 | 75 531.00 | 209 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 373.00 | 53 406.00 | 106 966.00 | 160 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 475.00 | 289 738.00 | 285 737.00 | 575 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161 483.00 | | 1 161 483.00 | 1 161 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 678.00 | | 301 678.00 | 301 678.00 |
BT Marchandises | 34 827.00 | | 34 827.00 | 34 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 682.00 | | 865 682.00 | 865 682.00 |
BZ Autres créances | 511 546.00 | | 511 546.00 | 511 546.00 |
CF Disponibilités | 213 033.00 | | 213 033.00 | 213 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 149.00 | | 3 116 149.00 | 3 116 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 624.00 | 289 738.00 | 3 401 886.00 | 3 691 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 820.00 | 282 233.00 | | 319 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 229.00 | 41 587.00 | | 113 229.00 |
DL TOTAL (I) | 488 049.00 | 374 820.00 | | 488 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 217 499.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 020.00 | 480 723.00 | | 815 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 577.00 | 195 352.00 | | 1 670 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 524.00 | 129 522.00 | | 119 524.00 |
EA Autres dettes | 8 716.00 | 5 600.00 | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 837.00 | 1 028 697.00 | | 2 913 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 886.00 | 1 403 517.00 | | 3 401 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 837.00 | 1 028 697.00 | | 2 913 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 203 000.00 | | 300 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 815 020.00 | | | 815 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 069.00 | | 142 405.00 | 433 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 173.00 | | 41 580.00 | 24 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 973.00 | | 80 325.00 | 294 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 401.00 | | 20 500.00 | 36 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 962.00 | 41 775.00 | | 247 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 173.00 | 143.00 | | 24 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 267.00 | 41 632.00 | | 146 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 577.00 | 1 670 577.00 | | 1 670 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
UX Autres créances clients | 865 682.00 | 865 682.00 | | 865 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VB T. V. A. | 276 147.00 | 276 147.00 | | 276 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 815 020.00 | 815 020.00 | | 815 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306.00 | | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 829.00 | 227 829.00 | | 227 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 129.00 | 1 457 129.00 | | 1 457 129.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 837.00 | 2 913 837.00 | | 2 913 837.00 |