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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 461.00 | 4 241.00 | 2 221.00 | 6 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 1 400.00 | 700.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 426.00 | 29 133.00 | 16 293.00 | 45 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 848.00 | 34 774.00 | 23 074.00 | 57 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BT Marchandises | 339 692.00 | 44 094.00 | 295 598.00 | 339 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 769.00 | 1 275.00 | 109 495.00 | 110 769.00 |
BZ Autres créances | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CF Disponibilités | 536 221.00 | | 536 221.00 | 536 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 925.00 | 45 369.00 | 966 556.00 | 1 011 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 773.00 | 80 143.00 | 989 630.00 | 1 069 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 020.00 | 85 020.00 | | 85 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
DH Report à nouveau | 313 091.00 | 342 477.00 | | 313 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 417.00 | 70 613.00 | | 70 417.00 |
DL TOTAL (I) | 477 030.00 | 506 613.00 | | 477 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 608.00 | 155 130.00 | | 134 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 483.00 | 35 143.00 | | 27 483.00 |
EA Autres dettes | 25 192.00 | 1 279.00 | | 25 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 600.00 | 451 552.00 | | 512 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 630.00 | 958 165.00 | | 989 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 250.00 | | 9 154.00 | 49 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 57 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 45 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 330.00 | | 1 231.00 | 7 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 058.00 | | 7 923.00 | 38 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 543.00 | 7 787.00 | 555.00 | 27 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | 2 390.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 292.00 | 5 397.00 | 555.00 | 24 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 749.00 | | 5 654.00 | 49 749.00 |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 023.00 | | 5 654.00 | 51 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 023.00 | | 5 654.00 | 51 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 608.00 | 134 608.00 | | 134 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 109 495.00 | 109 495.00 | | 109 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 833.00 | 132 972.00 | 3 861.00 | 136 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 600.00 | 252 600.00 | 260 000.00 | 512 600.00 |