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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 642 272.00 | | 642 272.00 | 642 272.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 245 241.00 | | 245 241.00 | 245 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 241.00 | | 245 241.00 | 245 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 513.00 | | 887 513.00 | 887 513.00 |
CU Autres participations | 642 272.00 | | 642 272.00 | 642 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 120.00 | 315 120.00 | | 315 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
DG Autres réserves | 189 409.00 | 306 209.00 | | 189 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 610.00 | 33 199.00 | | 28 610.00 |
DK Provisions réglementées | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
DL TOTAL (I) | 586 804.00 | 708 193.00 | | 586 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 357.00 | 139 956.00 | | 292 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 708.00 | 139 956.00 | | 300 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 513.00 | 848 149.00 | | 887 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 708.00 | 139 956.00 | | 300 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 924.00 | -4 026.00 | | -5 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 281.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389.00 | -2 918.00 | | 1 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 610.00 | 33 199.00 | | 28 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 272.00 | | | 642 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 272.00 | | | 642 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 358.00 | 292 358.00 | | 292 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 709.00 | 300 709.00 | | 300 709.00 |