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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 513.00 | 228 425.00 | 200 088.00 | 428 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 929.00 | 36 336.00 | 26 593.00 | 62 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 392.00 | 264 761.00 | 527 631.00 | 792 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BZ Autres créances | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CF Disponibilités | 290 180.00 | | 290 180.00 | 290 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 288.00 | | 316 288.00 | 316 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 680.00 | 264 761.00 | 843 919.00 | 1 108 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 23 360.00 | 24 189.00 | | 23 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 554.00 | 49 170.00 | | 87 554.00 |
DL TOTAL (I) | 340 813.00 | 303 260.00 | | 340 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 240.00 | 348 351.00 | | 284 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 235.00 | 419.00 | | 48 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 653.00 | 57 770.00 | | 64 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 648.00 | 147 740.00 | | 103 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 329.00 | 1 489.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 106.00 | 555 770.00 | | 503 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 919.00 | 859 029.00 | | 843 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 938.00 | 271 525.00 | | 281 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 712 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 712 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 205.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 20.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 283.00 | 19 141.00 | | 39 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 593.00 | 19 161.00 | | 39 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 593.00 | -19 161.00 | | -19 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 470.00 | 16 208.00 | | 29 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 338.00 | 1 605 076.00 | | 1 776 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 785.00 | 1 555 905.00 | | 1 688 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 554.00 | 49 170.00 | | 87 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 150.00 | | 36 436.00 | 826 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 194.00 | 792 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 194.00 | 491 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 200.00 | | 36 436.00 | 525 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 466.00 | 57 205.00 | 30 910.00 | 238 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 466.00 | 57 205.00 | 30 910.00 | 238 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 648.00 | 103 648.00 | | 103 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 240.00 | 63 073.00 | 219 070.00 | 284 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 203.00 | 14 253.00 | 950.00 | 15 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 106.00 | 281 938.00 | 219 070.00 | 503 106.00 |