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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 481.00 | 30 412.00 | 11 069.00 | 41 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 978.00 | 36 237.00 | 11 741.00 | 47 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 708.00 | | 98 708.00 | 98 708.00 |
BZ Autres créances | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CF Disponibilités | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 431.00 | | 164 431.00 | 164 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 408.00 | 36 237.00 | 176 171.00 | 212 408.00 |
CU Autres participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -34 510.00 | -68 371.00 | | -34 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 024.00 | 33 861.00 | | -12 024.00 |
DL TOTAL (I) | -38 284.00 | -26 260.00 | | -38 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 942.00 | 72 538.00 | | 70 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 212.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 621.00 | 83 569.00 | | 23 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 872.00 | 161 925.00 | | 119 872.00 |
EA Autres dettes | | 6 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 455.00 | 324 643.00 | | 214 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 171.00 | 298 383.00 | | 176 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 388.00 | | 1 316 388.00 | 1 316 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 388.00 | | 1 316 388.00 | 1 316 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 1 998.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | 848.00 | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 647.00 | 1 067 694.00 | | 1 317 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 671.00 | 1 033 833.00 | | 1 329 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 024.00 | 33 861.00 | | -12 024.00 |