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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 294 500.00 | | 294 500.00 | 294 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 6 491.00 | 43 509.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 984.00 | 288 202.00 | 553 782.00 | 841 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 394.00 | 361 384.00 | 945 010.00 | 1 306 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 86 700.00 | 86 697.00 | 3.00 | 86 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 578.00 | 742 774.00 | 1 854 804.00 | 2 597 578.00 |
BT Marchandises | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BZ Autres créances | 598 985.00 | | 598 985.00 | 598 985.00 |
CF Disponibilités | 325 706.00 | | 325 706.00 | 325 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 899.00 | | 989 899.00 | 989 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 477.00 | 742 774.00 | 2 844 703.00 | 3 587 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 674 021.00 | 661 298.00 | | 674 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 207.00 | 112 723.00 | | 34 207.00 |
DL TOTAL (I) | 741 228.00 | 807 021.00 | | 741 228.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 979.00 | 464 196.00 | | 1 387 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 117.00 | 50 890.00 | | 227 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 961.00 | 353 739.00 | | 308 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 538.00 | 86 016.00 | | 127 538.00 |
EA Autres dettes | 34 880.00 | 8 410.00 | | 34 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 475.00 | 963 251.00 | | 2 086 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 703.00 | 1 770 271.00 | | 2 844 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 475.00 | 963 251.00 | | 2 086 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 117.00 | | | 227 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 572.00 | | 1 675 572.00 | 1 675 572.00 |
FD Production vendue biens | -4 509.00 | | -4 509.00 | -4 509.00 |
FG Production vendue services | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 074.00 | | 1 680 074.00 | 1 680 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 667.00 | 3 904.00 | | 25 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 087.00 | 3 904.00 | | 27 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 066.00 | 3 600.00 | | 22 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 066.00 | 4 669.00 | | 22 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 021.00 | -765.00 | | 5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -4 200.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 002.00 | 1 314 755.00 | | 1 981 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 794.00 | 1 202 032.00 | | 1 946 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 207.00 | 112 723.00 | | 34 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 032.00 | | 1 287 595.00 | 1 504 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 049.00 | 2 597 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 049.00 | 2 148 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 500.00 | | 13 000.00 | 344 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 832.00 | | 1 274 595.00 | 1 067 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 157.00 | 169 920.00 | | 486 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 3 333.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 999.00 | 166 587.00 | | 482 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 961.00 | 308 961.00 | | 308 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VB T. V. A. | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
VC Groupe et associés | 505 196.00 | 505 196.00 | | 505 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 979.00 | 1 387 979.00 | | 1 387 979.00 |
VI Groupe et associés | 227 117.00 | 227 117.00 | | 227 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 102 125.00 | | | 1 102 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 342.00 | | | 178 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VP Divers | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 924.00 | 634 924.00 | | 634 924.00 |
VW T.V.A. | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 475.00 | 2 086 475.00 | | 2 086 475.00 |