| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 961.00 | 5 844.00 | 2 116.00 | 7 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 961.00 | 5 844.00 | 2 116.00 | 7 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
BZ Autres créances | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CF Disponibilités | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 079.00 | | 75 079.00 | 75 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 040.00 | 5 844.00 | 77 196.00 | 83 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784.00 | | | 784.00 |
DL TOTAL (I) | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784.00 | | | 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 638.00 | | 1 323.00 | 6 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 638.00 | | 1 323.00 | 6 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 613.00 | 1 231.00 | | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | 1 231.00 | | 4 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VW T.V.A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
ST Autres comptes | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
YT Sous‐traitance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 844.00 | | | 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 069.00 | | | 35 069.00 |