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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 101.00 | 22 023.00 | 6 078.00 | 28 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 715.00 | 25 022.00 | 7 693.00 | 32 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 378.00 | 34 005.00 | 688 373.00 | 722 378.00 |
BZ Autres créances | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
CF Disponibilités | 463 410.00 | | 463 410.00 | 463 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 169.00 | 34 005.00 | 1 246 164.00 | 1 280 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 883.00 | 59 027.00 | 1 253 856.00 | 1 312 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DG Autres réserves | 342 584.00 | 257 655.00 | | 342 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 189.00 | 84 929.00 | | 120 189.00 |
DL TOTAL (I) | 464 175.00 | 343 986.00 | | 464 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 279.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 006.00 | 301 759.00 | | 448 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 884.00 | 27 953.00 | | 51 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 089.00 | 156 143.00 | | 271 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 681.00 | 504 535.00 | | 789 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 856.00 | 848 521.00 | | 1 253 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 280.00 | 486 134.00 | | 771 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 279.00 | | 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 006.00 | | | 448 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 510.00 | | 1 205.00 | 31 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 896.00 | | 1 205.00 | 26 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 080.00 | 5 942.00 | | 19 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 1 187.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 269.00 | 4 755.00 | | 17 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 653.00 | 101 653.00 | | 101 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 664 190.00 | 664 190.00 | | 664 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 448 006.00 | 448 006.00 | | 448 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 078.00 | 738 078.00 | | 738 078.00 |
VW T.V.A. | 138 833.00 | 138 833.00 | | 138 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 280.00 | 771 280.00 | | 771 280.00 |