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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 277 900.00 | 223 348.00 | 54 551.00 | 277 900.00 |
040 Immobilisations financières | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 573.00 | 223 348.00 | 74 225.00 | 297 573.00 |
060 Stock marchandises | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
072 Créances – Autres | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
084 Disponibilités | 206 107.00 | | 206 107.00 | 206 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 956.00 | | 221 956.00 | 221 956.00 |
110 Total général Actif | 519 529.00 | 223 348.00 | 296 181.00 | 519 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 171.00 | | | 398 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 117 401.00 | | | 117 401.00 |
230 Autres produits | 224.00 | | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 152.00 | | | 525 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 886.00 | | | 164 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
242 Autres charges externes. | 145 978.00 | | | 145 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 129.00 | | | 134 129.00 |
252 Charges sociales | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 068.00 | | | 507 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 711.00 | | | 293 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |