| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 453 310.00 | 378 055.00 | 75 255.00 | 453 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 677.00 | 344 780.00 | 942 898.00 | 1 287 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 283.00 | 12 707.00 | 18 576.00 | 31 283.00 |
AP Constructions | 15 668.00 | 5 917.00 | 9 751.00 | 15 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 532.00 | 616 052.00 | 354 481.00 | 970 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 664.00 | 256 211.00 | 37 453.00 | 293 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 924 648.00 | | 924 648.00 | 924 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 485 334.00 | 6 378 661.00 | 4 106 673.00 | 10 485 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 861 447.00 | | 2 861 447.00 | 2 861 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 974 611.00 | | 974 611.00 | 974 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 284 598.00 | 464 576.00 | 4 820 021.00 | 5 284 598.00 |
BZ Autres créances | 2 405 511.00 | 15 322.00 | 2 390 189.00 | 2 405 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
CF Disponibilités | 1 178 054.00 | | 1 178 054.00 | 1 178 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340 973.00 | | 1 340 973.00 | 1 340 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 238 003.00 | 479 898.00 | 13 758 104.00 | 14 238 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 723 337.00 | 6 858 559.00 | 17 864 778.00 | 24 723 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 275.00 | | | 110 275.00 |
CU Autres participations | 782 802.00 | 286 453.00 | 496 349.00 | 782 802.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 666 642.00 | 4 478 487.00 | 1 188 155.00 | 5 666 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 459.00 | 202 459.00 | | 202 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 926 522.00 | 8 926 522.00 | | 8 926 522.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 778 040.00 | 778 040.00 | | 778 040.00 |
DH Report à nouveau | -7 386 757.00 | -5 702 349.00 | | -7 386 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 400.00 | -1 684 409.00 | | -105 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 560 233.00 | 1 076 199.00 | | 560 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 097.00 | 3 596 463.00 | | 2 975 097.00 |
DN Avances conditionnées | 66 799.00 | 346 291.00 | | 66 799.00 |
DO TOTAL (II) | 66 799.00 | 346 291.00 | | 66 799.00 |
DP Provisions pour risques | 668 037.00 | 317 528.00 | | 668 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 037.00 | 317 528.00 | | 668 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 032 086.00 | 3 653 022.00 | | 3 032 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 939.00 | 93 518.00 | | 12 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 352.00 | 13 287.00 | | 17 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 542.00 | 2 791 191.00 | | 3 748 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 649.00 | 551 093.00 | | 470 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
EA Autres dettes | 357 130.00 | 304 451.00 | | 357 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 515 385.00 | 5 639 621.00 | | 6 515 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 154 845.00 | 13 046 945.00 | | 14 154 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 864 778.00 | 17 307 227.00 | | 17 864 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 926 169.00 | 10 030 673.00 | | 11 926 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 519.00 | 12 788 585.00 | 13 567 104.00 | 778 519.00 |
FG Production vendue services | 21 830.00 | 1 385 028.00 | 1 406 858.00 | 21 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 349.00 | 14 173 613.00 | 14 973 962.00 | 800 349.00 |
FM Production stockée | | | 767 482.00 | |
FN Production immobilisée | | | 439 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 304 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 091 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 062 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 383 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 451.00 | |
GE Autres charges | | | 22 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 992 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 626.00 | 512 230.00 | | 563 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 568.00 | 512 230.00 | | 597 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 538.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 075.00 | 93 480.00 | | 48 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549 493.00 | 418 750.00 | | 549 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 613.00 | -61 154.00 | | -51 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 955 671.00 | 7 722 343.00 | | 16 955 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 061 071.00 | 9 406 751.00 | | 17 061 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 400.00 | -1 684 409.00 | | -105 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 312 204.00 | | 934 702.00 | 10 312 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 075 403.00 | | 339 838.00 | 6 075 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 571.00 | 10 485 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 295 290.00 | 6 119 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 339 838.00 | 1 318 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 443.00 | 1 279 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 677.00 | | 371 121.00 | 1 287 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 993.00 | | 219 314.00 | 1 186 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 129.00 | | 4 429.00 | 1 762 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214 642.00 | 1 171 239.00 | 306 379.00 | 5 214 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 117 189.00 | 1 034 643.00 | 295 290.00 | 4 117 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 697.00 | 5 083.00 | | 339 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 757.00 | 131 513.00 | 11 089.00 | 757 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 286 453.00 | | | 286 453.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 261.00 | | 25 554.00 | 38 261.00 |
6T Sur comptes clients | 378 405.00 | 101 493.00 | | 378 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 119.00 | 101 493.00 | 25 554.00 | 703 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 119.00 | 101 493.00 | 25 554.00 | 703 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 493.00 | 25 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 542.00 | 3 748 542.00 | | 3 748 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 649.00 | 470 649.00 | | 470 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 922.00 | 275 694.00 | 82 228.00 | 357 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 515 385.00 | 6 515 385.00 | | 6 515 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 924 648.00 | | 924 648.00 | 924 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
UX Autres créances clients | 5 284 598.00 | 5 284 598.00 | | 5 284 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 001 080.00 | 871 984.00 | 2 065 346.00 | 3 001 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405 511.00 | 2 295 236.00 | 110 275.00 | 2 405 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340 973.00 | 1 340 973.00 | | 1 340 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 002 088.00 | 8 920 807.00 | 1 081 281.00 | 10 002 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 137 493.00 | 11 926 169.00 | 2 147 574.00 | 14 137 493.00 |