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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 252.00 | 12 715.00 | 4 537.00 | 17 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 897.00 | 103 991.00 | 111 905.00 | 215 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 544.00 | 116 706.00 | 170 837.00 | 287 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BZ Autres créances | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CF Disponibilités | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 148.00 | 116 706.00 | 208 442.00 | 325 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 982.00 | 68 431.00 | | 60 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 494.00 | -7 449.00 | | -2 494.00 |
DL TOTAL (I) | 59 588.00 | 62 082.00 | | 59 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 724.00 | 131 132.00 | | 118 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 460.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 6 143.00 | | 2 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 564.00 | 25 081.00 | | 27 564.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 854.00 | 163 000.00 | | 148 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 442.00 | 225 082.00 | | 208 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 202.00 | | 113 202.00 | 113 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 202.00 | | 113 202.00 | 113 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 948.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 35.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 35.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -35.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 273.00 | 187 867.00 | | 190 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 768.00 | 195 316.00 | | 192 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 494.00 | -7 449.00 | | -2 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 758.00 | 29 948.00 | | 86 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 758.00 | 29 948.00 | | 86 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 724.00 | 65 206.00 | 53 518.00 | 118 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 078.00 | 8 051.00 | 2 027.00 | 10 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 854.00 | 95 336.00 | 53 518.00 | 148 854.00 |