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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 902.00 | 7 929.00 | 1 973.00 | 9 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 614.00 | 8 662.00 | 3 952.00 | 12 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 695.00 | | 86 695.00 | 86 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 124.00 | | 410 124.00 | 410 124.00 |
BZ Autres créances | 203 132.00 | | 203 132.00 | 203 132.00 |
CF Disponibilités | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 366.00 | | 702 366.00 | 702 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 979.00 | 8 662.00 | 706 317.00 | 714 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 183 951.00 | 159 617.00 | | 183 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 667.00 | 24 334.00 | | 25 667.00 |
DL TOTAL (I) | 250 868.00 | 225 201.00 | | 250 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 524.00 | 203 808.00 | | 164 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 280.00 | 99 247.00 | | 106 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045.00 | 6 645.00 | | 1 045.00 |
EA Autres dettes | 183 600.00 | 63 000.00 | | 183 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 449.00 | 372 700.00 | | 455 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 317.00 | 597 901.00 | | 706 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 449.00 | 372 700.00 | | 455 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 393.00 | | 1 591 393.00 | 1 591 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 393.00 | | 1 591 393.00 | 1 591 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149 676.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | 9 799.00 | | 10 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 359.00 | 1 734 420.00 | | 1 595 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 692.00 | 1 710 086.00 | | 1 569 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 667.00 | 24 334.00 | | 25 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 635.00 | | 1 979.00 | 10 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 062.00 | 600.00 | | 8 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 062.00 | 600.00 | | 8 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 524.00 | 164 524.00 | | 164 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 410 124.00 | 410 124.00 | | 410 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 979.00 | 146 979.00 | | 146 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 235.00 | 615 235.00 | | 615 235.00 |
VW T.V.A. | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 449.00 | 455 449.00 | | 455 449.00 |