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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 696.00 | 24 449.00 | 16 246.00 | 40 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 996.00 | 24 449.00 | 97 547.00 | 121 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 509.00 | | 1 093 509.00 | 1 093 509.00 |
BZ Autres créances | 45 115.00 | | 45 115.00 | 45 115.00 |
CF Disponibilités | 589 677.00 | | 589 677.00 | 589 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 300.00 | | 1 728 300.00 | 1 728 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 297.00 | 24 449.00 | 1 825 847.00 | 1 850 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 312 875.00 | | | 312 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 383.00 | | | 135 383.00 |
DL TOTAL (I) | 457 057.00 | | | 457 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 663.00 | | | 1 266 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 127.00 | | | 102 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 790.00 | | | 1 368 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 847.00 | | | 1 825 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 790.00 | | | 1 368 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 101 930.00 | | 9 101 930.00 | 9 101 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 101 930.00 | | 9 101 930.00 | 9 101 930.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 102 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 550 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 914 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 102 041.00 | | | 9 102 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 966 658.00 | | | 8 966 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 383.00 | | | 135 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 295.00 | | 15 028.00 | 110 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 327.00 | 121 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 327.00 | 40 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 994.00 | | 15 028.00 | 28 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 796.00 | 2 980.00 | 3 327.00 | 24 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 796.00 | 2 980.00 | 3 327.00 | 24 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 663.00 | 1 266 663.00 | | 1 266 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 509.00 | 1 093 509.00 | | 1 093 509.00 |
VB T. V. A. | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 924.00 | 1 138 623.00 | 81 300.00 | 1 219 924.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 790.00 | 1 368 790.00 | | 1 368 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
ST Autres comptes | 8 514 447.00 | | | 8 514 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 550 581.00 | | | 8 550 581.00 |