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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 886.00 | 16 247.00 | 2 639.00 | 18 886.00 |
AH Fonds commercial | 105 157.00 | 56 368.00 | 48 789.00 | 105 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 416.00 | 4 488.00 | 2 928.00 | 7 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 231.00 | 270 759.00 | 356 472.00 | 627 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 020.00 | | 121 020.00 | 121 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 709.00 | 347 861.00 | 531 848.00 | 879 709.00 |
BT Marchandises | 1 145 356.00 | | 1 145 356.00 | 1 145 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 173.00 | | 257 173.00 | 257 173.00 |
BZ Autres créances | 115 366.00 | | 115 366.00 | 115 366.00 |
CF Disponibilités | 656 946.00 | | 656 946.00 | 656 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 142.00 | | 2 180 142.00 | 2 180 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 851.00 | 347 861.00 | 2 711 990.00 | 3 059 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 452 131.00 | | | 452 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 147.00 | | | 108 147.00 |
DL TOTAL (I) | 568 528.00 | | | 568 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 058.00 | | | 496 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 582.00 | | | 216 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 592.00 | | | 333 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 441.00 | | | 135 441.00 |
EA Autres dettes | 961 783.00 | | | 961 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 462.00 | | | 2 143 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 990.00 | | | 2 711 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 919.00 | | | 1 756 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 262 709.00 | | 3 262 709.00 | 3 262 709.00 |
FG Production vendue services | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 446.00 | | 3 270 446.00 | 3 270 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 253.00 | |
GE Autres charges | | | 42 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 421.00 | | | 79 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | | | -2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 862.00 | | | 3 499 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 715.00 | | | 3 391 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 147.00 | | | 108 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 608.00 | 75 252.00 | | 272 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 583.00 | 12 031.00 | | 60 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 025.00 | 63 221.00 | | 212 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 582.00 | 216 582.00 | | 216 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 592.00 | 333 592.00 | | 333 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 441.00 | 135 441.00 | | 135 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 788.00 | 961 788.00 | | 961 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 020.00 | | 121 020.00 | 121 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 058.00 | 109 515.00 | 386 543.00 | 496 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 840.00 | 377 840.00 | | 377 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 860.00 | 377 840.00 | 121 020.00 | 498 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 462.00 | 1 756 919.00 | 386 543.00 | 2 143 462.00 |