| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 463.00 | 2 507.00 | 4 956.00 | 7 463.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 139 505.00 | | 139 505.00 | 139 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 922.00 | 24 027.00 | 895.00 | 24 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 542.00 | 56 454.00 | 28 087.00 | 84 542.00 |
BF Prêts | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 101.00 | 82 989.00 | 197 112.00 | 280 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 459.00 | 903.00 | 227 556.00 | 228 459.00 |
BZ Autres créances | 358 052.00 | | 358 052.00 | 358 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 906.00 | 903.00 | 632 003.00 | 632 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 007.00 | 83 891.00 | 829 116.00 | 913 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 308.00 | 114 308.00 | | 114 308.00 |
DH Report à nouveau | -88 643.00 | | | -88 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 083.00 | -88 643.00 | | -92 083.00 |
DL TOTAL (I) | -11 418.00 | 80 665.00 | | -11 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 733.00 | 402 409.00 | | 509 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 598.00 | 126 326.00 | | 161 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 522.00 | 152 697.00 | | 165 522.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | 5 946.00 | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 534.00 | 687 378.00 | | 840 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 116.00 | 768 043.00 | | 829 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 820.00 | 342 851.00 | | 664 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 447.00 | 2 513.00 | | 90 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 374 449.00 | | 2 374 449.00 | 2 374 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 449.00 | | 2 374 449.00 | 2 374 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 885.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 1 833.00 | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 891.00 | 1 833.00 | | 45 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 659.00 | 1 338.00 | | 5 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 305.00 | 1 338.00 | | 9 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 586.00 | 495.00 | | 36 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 630.00 | 2 284 951.00 | | 2 471 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 713.00 | 2 373 594.00 | | 2 563 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 083.00 | -88 643.00 | | -92 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 874.00 | 14 033.00 | | 26 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 820.00 | | 79 651.00 | 272 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 370.00 | 280 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 370.00 | 109 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 967.00 | | 66 000.00 | 80 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 183.00 | | 13 651.00 | 168 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 293.00 | 19 420.00 | 68 724.00 | 132 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 1 226.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 012.00 | 18 194.00 | 68 724.00 | 131 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 980.00 | | 78.00 | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | | 78.00 | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | | 78.00 | 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 598.00 | 161 598.00 | | 161 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UP Prêts | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
UX Autres créances clients | 227 340.00 | 227 340.00 | | 227 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VC Groupe et associés | 339 887.00 | 339 887.00 | | 339 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 447.00 | 90 447.00 | | 90 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 286.00 | 243 573.00 | 175 714.00 | 419 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 798.00 | | | 51 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 256.00 | 586 457.00 | 14 799.00 | 601 256.00 |
VW T.V.A. | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 534.00 | 664 820.00 | 175 714.00 | 840 534.00 |