| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 800.00 | 193 179.00 | 418 621.00 | 611 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 385.00 | 148 920.00 | 159 465.00 | 308 385.00 |
BF Prêts | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 945 127.00 | 347 379.00 | 5 597 748.00 | 5 945 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 333.00 | | 724 333.00 | 724 333.00 |
BZ Autres créances | 612 923.00 | | 612 923.00 | 612 923.00 |
CF Disponibilités | 312 764.00 | | 312 764.00 | 312 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 768.00 | | 1 698 768.00 | 1 698 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 643 895.00 | 347 379.00 | 7 296 516.00 | 7 643 895.00 |
CU Autres participations | 4 975 140.00 | | 4 975 140.00 | 4 975 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 2 250 694.00 | | | 2 250 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 912.00 | | | 702 912.00 |
DL TOTAL (I) | 4 383 606.00 | | | 4 383 606.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 382.00 | | | 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 159.00 | | | 1 325 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 569.00 | | | 147 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 566.00 | | | 722 566.00 |
EA Autres dettes | 611 800.00 | | | 611 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 910.00 | | | 2 912 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 296 516.00 | | | 7 296 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 131.00 | | | 1 816 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 664 851.00 | | 2 664 851.00 | 2 664 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 851.00 | | 2 664 851.00 | 2 664 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 356.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 521.00 | | | 3 303 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 609.00 | | | 2 600 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 912.00 | | | 702 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 464.00 | | 2 127 023.00 | 3 830 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 361.00 | 5 019 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 361.00 | 5 945 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 080.00 | | | 617 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 591.00 | | 72 793.00 | 235 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977 793.00 | | 2 054 230.00 | 2 977 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 023.00 | 71 356.00 | | 276 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 442.00 | 34 017.00 | | 164 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 581.00 | 37 339.00 | | 111 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 569.00 | 147 569.00 | | 147 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 567.00 | 333 567.00 | | 333 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 872.00 | 163 872.00 | | 163 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 800.00 | 611 800.00 | | 611 800.00 |
UP Prêts | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 724 333.00 | 724 333.00 | | 724 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VC Groupe et associés | 584 335.00 | 584 335.00 | | 584 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 159.00 | 228 762.00 | 859 528.00 | 1 325 159.00 |
VI Groupe et associés | 105 435.00 | 105 435.00 | | 105 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 841.00 | | | 174 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 137.00 | 1 375 615.00 | 44 522.00 | 1 420 137.00 |
VW T.V.A. | 194 057.00 | 194 057.00 | | 194 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 910.00 | 1 816 131.00 | 859 909.00 | 2 912 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 616.00 | | | 77 616.00 |
ST Autres comptes | 165 116.00 | | | 165 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 082.00 | | | 148 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 511.00 | | | 59 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 534.00 | | | 465 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 919.00 | | | 79 919.00 |
ZE Dividendes | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 398.00 | | | 438 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |