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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 788.00 | 36 395.00 | 37 393.00 | 73 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 474.00 | 37 526.00 | 153 949.00 | 191 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 845.00 | 74 004.00 | 191 842.00 | 265 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 044.00 | | 574 044.00 | 574 044.00 |
BZ Autres créances | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CF Disponibilités | 463 611.00 | | 463 611.00 | 463 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 715.00 | | 1 060 715.00 | 1 060 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 560.00 | 74 004.00 | 1 252 556.00 | 1 326 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 368 223.00 | | | 368 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 693.00 | | | 446 693.00 |
DL TOTAL (I) | 817 116.00 | | | 817 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 905.00 | | | 106 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 865.00 | | | 243 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
EA Autres dettes | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 440.00 | | | 435 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 556.00 | | | 1 252 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 503.00 | | | 434 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971 408.00 | | 1 971 408.00 | 1 971 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 408.00 | | 1 971 408.00 | 1 971 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 320.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 441.00 | | | 161 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 086.00 | | | 1 973 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 392.00 | | | 1 526 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 693.00 | | | 446 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 451.00 | | 175 494.00 | 91 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 265 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 268.00 | | 174 994.00 | 90 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 500.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 684.00 | 36 320.00 | | 37 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 601.00 | 36 320.00 | | 37 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 865.00 | 243 865.00 | | 243 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 574 044.00 | 574 044.00 | | 574 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 905.00 | 105 968.00 | 937.00 | 106 905.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136.00 | | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 604.00 | 597 604.00 | | 597 604.00 |
VW T.V.A. | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 440.00 | 434 503.00 | 937.00 | 435 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
ST Autres comptes | 227 645.00 | | | 227 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
YT Sous‐traitance | 646 225.00 | | | 646 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 917.00 | | | 124 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 461.00 | | | 928 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |