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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 021.00 | | 406 021.00 | 406 021.00 |
CF Disponibilités | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 045.00 | | 446 045.00 | 446 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 140.00 | -14 560.00 | | 70 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 896.00 | 89 701.00 | | 37 896.00 |
DL TOTAL (I) | 163 036.00 | 125 140.00 | | 163 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 192.00 | 277 143.00 | | 280 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 3 394.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 009.00 | 280 538.00 | | 283 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 045.00 | 405 678.00 | | 446 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 009.00 | 280 538.00 | | 283 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 161.00 | 91 941.00 | | 41 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265.00 | 2 240.00 | | 3 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 896.00 | 89 701.00 | | 37 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 134.00 | | 886.00 | 405 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 134.00 | | 886.00 | 405 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VI Groupe et associés | 280 192.00 | 280 192.00 | | 280 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 009.00 | 283 009.00 | | 283 009.00 |