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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 739.00 | 151.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 970.00 | 4 639.00 | 331.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 860.00 | 5 378.00 | 482.00 | 5 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 583.00 | | 138 583.00 | 138 583.00 |
BZ Autres créances | 126 949.00 | | 126 949.00 | 126 949.00 |
CF Disponibilités | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 986.00 | | 272 986.00 | 272 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 846.00 | 5 378.00 | 273 468.00 | 278 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DL TOTAL (I) | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 532.00 | | | 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 002.00 | | | 108 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 355.00 | | | 81 355.00 |
EA Autres dettes | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 386.00 | | | 256 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 468.00 | | | 273 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 457.00 | 524 729.00 | 542 186.00 | 17 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 457.00 | 524 729.00 | 542 186.00 | 17 457.00 |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 309.00 | | | 552 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 210.00 | | | 548 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 970.00 | | 890.00 | 4 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 158.00 | 1 220.00 | | 4 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 739.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | 481.00 | | 4 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 002.00 | 108 002.00 | | 108 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
UX Autres créances clients | 138 583.00 | 138 583.00 | | 138 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VC Groupe et associés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 399.00 | 95 399.00 | | 95 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 767.00 | 266 767.00 | | 266 767.00 |
VW T.V.A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 386.00 | 256 386.00 | | 256 386.00 |