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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 201 425.00 | 346 716.00 | 6 854 709.00 | 7 201 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 498.00 | 1 352.00 | 3 146.00 | 4 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 603.00 | 24 449.00 | 118 154.00 | 142 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 978 199.00 | | 17 978 199.00 | 17 978 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 125 329.00 | 25 801.00 | 18 099 529.00 | 18 125 329.00 |
BT Marchandises | 4 164 717.00 | | 4 164 717.00 | 4 164 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
BZ Autres créances | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 047 237.00 | | 5 047 237.00 | 5 047 237.00 |
CF Disponibilités | 206 614.00 | | 206 614.00 | 206 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 224.00 | | 277 224.00 | 277 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 402 553.00 | 25 801.00 | 18 376 753.00 | 18 402 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100 070.00 | 7 100 070.00 | | 7 100 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 481 653.00 | 446 198.00 | | 481 653.00 |
DG Autres réserves | 5 700 931.00 | 6 842 276.00 | | 5 700 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 748.00 | 709 110.00 | | 2 305 748.00 |
DL TOTAL (I) | 15 588 402.00 | 15 097 654.00 | | 15 588 402.00 |
DP Provisions pour risques | 419 056.00 | 392 802.00 | | 419 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 056.00 | 392 802.00 | | 419 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385 185.00 | 2 727 438.00 | | 2 385 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 815.00 | 32 949.00 | | 15 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 415.00 | 233 200.00 | | 80 415.00 |
EA Autres dettes | 306 936.00 | 324 621.00 | | 306 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 350.00 | 3 318 209.00 | | 2 788 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 376 753.00 | 18 415 863.00 | | 18 376 753.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 946 777.00 | 2 715 751.00 | | 2 946 777.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 70 845.00 | 71 108.00 | | 70 845.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 70 845.00 | 71 108.00 | | 70 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 291 067.00 | |
FG Production vendue services | | | 228 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 274 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 928.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 691 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 691 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 663 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 601 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 676.00 | 294 902.00 | | 295 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 022.00 | 1 298 253.00 | | 2 935 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 273.00 | 589 142.00 | | 629 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305 748.00 | 709 110.00 | | 2 305 748.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 17 500.00 | 20 000.00 | | 17 500.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 955 019.00 | 2 723 320.00 | | 2 955 019.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 955 019.00 | 2 723 320.00 | | 2 955 019.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 242.00 | 7 569.00 | | 8 242.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 946 777.00 | 2 715 751.00 | | 2 946 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 087 719.00 | | 116 257.00 | 18 087 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 646.00 | 17 978 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 646.00 | 18 125 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 844.00 | | 116 257.00 | 30 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 056 875.00 | | | 18 056 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 872.00 | 18 928.00 | 25 801.00 | 6 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 872.00 | 18 928.00 | 25 801.00 | 6 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 351 654.00 | 1 012 991.00 | 1 338 663.00 | 2 351 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 408.00 | 80 408.00 | | 80 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 473.00 | 340 473.00 | | 340 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 264.00 | | | 651 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 640.00 | 70 610.00 | 33.00 | 70 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 350.00 | 1 449 688.00 | 1 338 663.00 | 2 788 350.00 |