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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
AN Terrains | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
AP Constructions | 122 586 117.00 | 25 298 934.00 | 97 287 183.00 | 122 586 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 341 505.00 | 1 544 153.00 | 2 797 352.00 | 4 341 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 168.00 | | 191 168.00 | 191 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 167 014.00 | 26 891 311.00 | 107 275 703.00 | 134 167 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002 866.00 | 2 062 009.00 | 1 940 857.00 | 4 002 866.00 |
BZ Autres créances | 468 797.00 | | 468 797.00 | 468 797.00 |
CF Disponibilités | 3 808 386.00 | | 3 808 386.00 | 3 808 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 110 119.00 | 2 062 009.00 | 7 048 110.00 | 9 110 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 277 133.00 | 28 953 320.00 | 114 323 813.00 | 143 277 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 843 000.00 | 8 843 000.00 | | 8 843 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 038 444.00 | -13 815 240.00 | | -17 038 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 908 334.00 | -3 223 204.00 | | -2 908 334.00 |
DL TOTAL (I) | -11 103 779.00 | -8 195 444.00 | | -11 103 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 101 620.00 | 113 689 354.00 | | 112 101 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 718 854.00 | 13 607 920.00 | | 10 718 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 527.00 | 208 521.00 | | 94 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 528.00 | 1 250 252.00 | | 1 303 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 834.00 | 619 923.00 | | 606 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 634.00 | 417 331.00 | | 313 634.00 |
EA Autres dettes | 276 516.00 | 441 448.00 | | 276 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 078.00 | 11 736.00 | | 12 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 427 591.00 | 130 246 486.00 | | 125 427 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 323 813.00 | 122 051 042.00 | | 114 323 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 751 738.00 | | 13 751 738.00 | 13 751 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 751 738.00 | | 13 751 738.00 | 13 751 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 390 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 800 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 262 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 710.00 | |
GE Autres charges | | | 702 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 949 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 344 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 344 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 904 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 279.00 | 111 148.00 | | 4 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 279.00 | 111 148.00 | | 4 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 012.00 | 111 148.00 | | -4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 394 584.00 | 13 764 678.00 | | 14 394 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 302 919.00 | 16 987 881.00 | | 17 302 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 908 334.00 | -3 223 204.00 | | -2 908 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 718 271.00 | | | 133 718 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 167 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 155 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 707 047.00 | | | 133 707 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 628 789.00 | 5 262 522.00 | | 21 628 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 617 565.00 | 5 262 522.00 | | 21 617 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 341 491.00 | 291 710.00 | 571 192.00 | 2 341 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 341 491.00 | 291 710.00 | 571 192.00 | 2 341 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 718 854.00 | | | 10 718 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 528.00 | 1 303 528.00 | | 1 303 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 634.00 | 313 634.00 | | 313 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 516.00 | 276 516.00 | | 276 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 101 620.00 | 2 851 620.00 | 109 250 000.00 | 112 101 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 834.00 | 606 834.00 | | 606 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 512 693.00 | 4 512 693.00 | | 4 512 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 333 064.00 | 5 364 210.00 | 109 250 000.00 | 125 333 064.00 |