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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032 878.00 | 2 100 125.00 | 932 753.00 | 3 032 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 857.00 | 2 110 505.00 | 943 352.00 | 3 053 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 134.00 | | 218 134.00 | 218 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 196 901.00 | 36 030.00 | 23 160 871.00 | 23 196 901.00 |
BZ Autres créances | 2 253 380.00 | | 2 253 380.00 | 2 253 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 678 821.00 | 36 030.00 | 25 642 791.00 | 25 678 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 732 678.00 | 2 146 534.00 | 26 586 144.00 | 28 732 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 140 000.00 | 3 140 000.00 | | 3 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 034 571.00 | -3 247 597.00 | | -4 034 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 132 347.00 | -786 974.00 | | -3 132 347.00 |
DL TOTAL (I) | -4 026 918.00 | -894 571.00 | | -4 026 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325 000.00 | 2 997 222.00 | | 2 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 850.00 | | 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720 354.00 | | | 1 720 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 826 058.00 | 2 305 232.00 | | 9 826 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 036 481.00 | 1 341 296.00 | | 5 036 481.00 |
EA Autres dettes | 11 704 536.00 | | | 11 704 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 613 062.00 | 6 644 600.00 | | 30 613 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 586 144.00 | 5 750 029.00 | | 26 586 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 109 166.00 | | 30 109 166.00 | 30 109 166.00 |
FG Production vendue services | 3 905 707.00 | 172 237.00 | 4 077 945.00 | 3 905 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 014 873.00 | 172 237.00 | 34 187 110.00 | 34 014 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 285 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 029 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 386 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 100 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 240 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 370 000.00 | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 708.00 | 615 898.00 | | 109 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 708.00 | 985 898.00 | | 269 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253 907.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 211.00 | 306 335.00 | | 145 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 718.00 | 560 242.00 | | 161 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 990.00 | 425 657.00 | | 107 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 555 326.00 | 8 068 246.00 | | 34 555 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 687 673.00 | 8 855 220.00 | | 37 687 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 132 347.00 | -786 974.00 | | -3 132 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 671 090.00 | | 176 303.00 | 3 671 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 536.00 | 3 053 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793 536.00 | 3 043 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660 491.00 | | 176 303.00 | 3 660 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 997.00 | 375 279.00 | 578 685.00 | 2 042 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 997.00 | 375 279.00 | 578 685.00 | 2 042 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 364 114.00 | 16 507.00 | 109 708.00 | 364 114.00 |
6T Sur comptes clients | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 144.00 | 16 507.00 | 109 708.00 | 400 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 144.00 | 16 507.00 | 109 708.00 | 400 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 507.00 | 109 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 826 058.00 | 9 826 058.00 | | 9 826 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
UX Autres créances clients | 23 196 901.00 | 22 859 499.00 | 337 402.00 | 23 196 901.00 |
VB T. V. A. | 2 136 323.00 | 2 136 323.00 | | 2 136 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 325 000.00 | 672 222.00 | 1 652 778.00 | 2 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 704 536.00 | 11 704 536.00 | | 11 704 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 436.00 | 115 436.00 | | 115 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353 338.00 | 1 353 338.00 | | 1 353 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 471 286.00 | 25 121 665.00 | 349 622.00 | 25 471 286.00 |
VW T.V.A. | 3 683 143.00 | 3 683 143.00 | | 3 683 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 892 708.00 | 27 239 930.00 | 1 652 778.00 | 28 892 708.00 |