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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 351.00 | 3 924.00 | 4 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 526.00 | 10 775.00 | 24 751.00 | 35 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341 572.00 | | 341 572.00 | 341 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 373.00 | 11 126.00 | 820 246.00 | 831 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 334 594.00 | | 5 334 594.00 | 5 334 594.00 |
BZ Autres créances | 670 182.00 | | 670 182.00 | 670 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 027 382.00 | | 6 027 382.00 | 6 027 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 858 754.00 | 11 126.00 | 6 847 628.00 | 6 858 754.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -727 704.00 | -516 129.00 | | -727 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 790.00 | -211 576.00 | | -214 790.00 |
DL TOTAL (I) | -905 494.00 | -690 704.00 | | -905 494.00 |
DP Provisions pour risques | 76 747.00 | 33 850.00 | | 76 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 747.00 | 33 850.00 | | 76 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781 025.00 | 244 392.00 | | 1 781 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316 477.00 | 1 868 838.00 | | 4 316 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 399.00 | 498 000.00 | | 962 399.00 |
EA Autres dettes | 38 000.00 | 7 499.00 | | 38 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 474.00 | 185 717.00 | | 578 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 676 375.00 | 2 804 447.00 | | 7 676 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 628.00 | 2 147 593.00 | | 6 847 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 132 050.00 | | 8 132 050.00 | 8 132 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 132 050.00 | | 8 132 050.00 | 8 132 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 171 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 246 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 318.00 | |
GE Autres charges | | | 38 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 380 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 40.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 40.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -40.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 175 754.00 | 5 411 547.00 | | 8 175 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 390 544.00 | 5 623 123.00 | | 8 390 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 790.00 | -211 575.00 | | -214 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 075.00 | | 664 297.00 | 167 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 075.00 | | 18 451.00 | 17 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 641 572.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | 10 392.00 | | 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 10 041.00 | | 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 850.00 | 42 897.00 | | 33 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 850.00 | 42 897.00 | | 33 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 318.00 | 31 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 781 025.00 | 1 781 025.00 | | 1 781 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316 477.00 | 4 316 477.00 | | 4 316 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 474.00 | 578 474.00 | | 578 474.00 |
UX Autres créances clients | 5 334 594.00 | 5 334 594.00 | | 5 334 594.00 |
VB T. V. A. | 635 290.00 | 635 290.00 | | 635 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 004 776.00 | 6 004 776.00 | | 6 004 776.00 |
VW T.V.A. | 961 399.00 | 961 399.00 | | 961 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 676 469.00 | 7 676 469.00 | | 7 676 469.00 |