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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 174.00 | 47 914.00 | 5 260.00 | 53 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 924.00 | 48 148.00 | 28 775.00 | 76 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
BZ Autres créances | 344 875.00 | | 344 875.00 | 344 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 283.00 | | 235 283.00 | 235 283.00 |
CF Disponibilités | 1 112 253.00 | | 1 112 253.00 | 1 112 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 002.00 | | 83 002.00 | 83 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 633.00 | | 1 804 633.00 | 1 804 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 557.00 | 48 148.00 | 1 833 409.00 | 1 881 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 881 610.00 | 866 260.00 | | 881 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 026.00 | 15 349.00 | | 5 026.00 |
DL TOTAL (I) | 941 636.00 | 936 610.00 | | 941 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 369.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 126.00 | 313 924.00 | | 198 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 592.00 | 150 934.00 | | 176 592.00 |
EA Autres dettes | | 3 936.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 880.00 | 212 615.00 | | 516 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 772.00 | 681 779.00 | | 891 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 409.00 | 1 618 389.00 | | 1 833 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174.00 | 369.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 006 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 006 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 603 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 5 969.00 | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 873.00 | 1 984 921.00 | | 2 614 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 847.00 | 1 969 571.00 | | 2 609 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 026.00 | 15 349.00 | | 5 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 468.00 | | 15 456.00 | 61 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 745.00 | | 3 430.00 | 49 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490.00 | | 12 026.00 | 11 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 362.00 | 3 786.00 | | 44 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 129.00 | 3 786.00 | | 44 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 127.00 | 198 127.00 | | 198 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 924.00 | 90 924.00 | | 90 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 880.00 | 516 880.00 | | 516 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
UX Autres créances clients | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VB T. V. A. | 203 410.00 | 203 410.00 | | 203 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VP Divers | 136 067.00 | 136 067.00 | | 136 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 002.00 | 83 002.00 | | 83 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 613.00 | 457 097.00 | 23 516.00 | 480 613.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 773.00 | 891 773.00 | | 891 773.00 |