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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 417.00 | 64 644.00 | 54 773.00 | 119 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 339.00 | 55 451.00 | 24 888.00 | 80 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 161.00 | 120 985.00 | 101 176.00 | 222 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 748.00 | 3 788.00 | 62 960.00 | 66 748.00 |
BZ Autres créances | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 050.00 | 230.00 | 9 820.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 206 800.00 | | 206 800.00 | 206 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 918.00 | 4 018.00 | 322 900.00 | 326 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 079.00 | 125 003.00 | 424 076.00 | 549 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 169 794.00 | 141 646.00 | | 169 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 492.00 | 49 667.00 | | 63 492.00 |
DL TOTAL (I) | 236 586.00 | 194 613.00 | | 236 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 329.00 | 20 573.00 | | 63 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 962.00 | 9 992.00 | | 10 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 664.00 | 44 220.00 | | 64 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 959.00 | 59 843.00 | | 46 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 491.00 | 138 449.00 | | 187 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 076.00 | 333 063.00 | | 424 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 694 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 831.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 860.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 12 333.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 3 889.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 927.00 | 11 849.00 | | 16 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 018.00 | 748 158.00 | | 701 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 525.00 | 698 493.00 | | 637 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 492.00 | 49 667.00 | | 63 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 750.00 | | 56 412.00 | 165 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 345.00 | | 56 412.00 | 143 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 125.00 | 20 860.00 | | 100 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 235.00 | 20 860.00 | | 99 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
UX Autres créances clients | 66 748.00 | 66 748.00 | | 66 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 329.00 | 18 541.00 | 44 788.00 | 63 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 913.00 | 141 125.00 | 44 788.00 | 185 913.00 |