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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 511 714.00 | 40 350 813.00 | 70 160 901.00 | 110 511 714.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 511 714.00 | 40 350 813.00 | 70 160 901.00 | 110 511 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 308.00 | | 994 308.00 | 994 308.00 |
BZ Autres créances | 89 455.00 | | 89 455.00 | 89 455.00 |
CF Disponibilités | 157 887.00 | | 157 887.00 | 157 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779 745.00 | | 5 779 745.00 | 5 779 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 021 394.00 | | 7 021 394.00 | 7 021 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 533 108.00 | 40 350 813.00 | 77 182 295.00 | 117 533 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
DH Report à nouveau | 464.00 | 411.00 | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 019.00 | 187 013.00 | | 180 019.00 |
DL TOTAL (I) | 242 725.00 | 249 666.00 | | 242 725.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 175 477.00 | 2 393 441.00 | | 2 175 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 388 816.00 | 51 506 208.00 | | 48 388 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 071 798.00 | 27 054 154.00 | | 25 071 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 807.00 | 490 244.00 | | 626 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 307.00 | 306 632.00 | | 363 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 366.00 | 323 846.00 | | 313 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 939 570.00 | 82 074 525.00 | | 76 939 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 182 295.00 | 82 324 191.00 | | 77 182 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 432 471.00 | | 8 432 471.00 | 8 432 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 432 471.00 | | 8 432 471.00 | 8 432 471.00 |
FQ Autres produits | | | 14 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 446 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 316 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 905.00 | 72 727.00 | | 64 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 446 479.00 | 8 326 383.00 | | 8 446 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266 460.00 | 8 139 369.00 | | 8 266 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 019.00 | 187 014.00 | | 180 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 511 713.00 | | | 110 511 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 511 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 511 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 511 713.00 | | | 110 511 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 796 270.00 | 5 554 542.00 | | 34 796 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 796 270.00 | 5 554 542.00 | | 34 796 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 175 477.00 | 79 103.00 | 176 925.00 | 2 175 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 807.00 | 626 807.00 | | 626 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 366.00 | 313 366.00 | | 313 366.00 |
UX Autres créances clients | 994 308.00 | 994 308.00 | | 994 308.00 |
VB T. V. A. | 81 631.00 | 81 631.00 | | 81 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 388 816.00 | 3 228 111.00 | 14 096 122.00 | 48 388 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 335 456.00 | | | 3 335 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779 745.00 | 5 779 745.00 | | 5 779 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 863 508.00 | 6 863 508.00 | 8.00 | 6 863 508.00 |
VW T.V.A. | 363 307.00 | 363 307.00 | | 363 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 867 772.00 | 4 610 694.00 | 14 273 047.00 | 51 867 772.00 |