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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 923.00 | 1 357.00 | 579 566.00 | 580 923.00 |
BZ Autres créances | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
CF Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 542.00 | 1 357.00 | 631 185.00 | 632 542.00 |
CU Autres participations | 579 566.00 | | 579 566.00 | 579 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
DG Autres réserves | 122 069.00 | 127 998.00 | | 122 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 876.00 | -5 928.00 | | 68 876.00 |
DK Provisions réglementées | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
DL TOTAL (I) | 384 642.00 | 315 766.00 | | 384 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 990.00 | 139 421.00 | | 70 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 801.00 | 174 269.00 | | 173 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 643.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 543.00 | 315 333.00 | | 246 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 185.00 | 631 099.00 | | 631 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 543.00 | 244 343.00 | | 246 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 330.00 | 1 192.00 | | 1 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 467.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 467.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -467.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 253.00 | -8 969.00 | | -20 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 016.00 | 5 928.00 | | -8 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 876.00 | -5 928.00 | | 68 876.00 |