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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 1 335.00 | 12 665.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 568.00 | 3 615.00 | 3 953.00 | 7 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 528.00 | 4 950.00 | 36 578.00 | 41 528.00 |
BP En cours de production de services | 64 116.00 | | 64 116.00 | 64 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 658.00 | 1 250.00 | 1 229 408.00 | 1 230 658.00 |
BZ Autres créances | 279 714.00 | | 279 714.00 | 279 714.00 |
CF Disponibilités | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 585 698.00 | 1 250.00 | 1 584 448.00 | 1 585 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 226.00 | 6 200.00 | 1 621 026.00 | 1 627 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 960.00 | 40 683.00 | | -159 960.00 |
DL TOTAL (I) | -130 991.00 | 69 652.00 | | -130 991.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 531.00 | 284.00 | | 238 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 731.00 | 295 675.00 | | 366 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 151.00 | 167 589.00 | | 342 151.00 |
EA Autres dettes | 116 128.00 | 201 164.00 | | 116 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 698.00 | | | 669 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 017.00 | 667 488.00 | | 1 736 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 026.00 | 737 140.00 | | 1 621 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 044.00 | 1 044.00 | |
FG Production vendue services | 4 265 620.00 | | 4 265 620.00 | 4 265 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 620.00 | 1 044.00 | 4 266 664.00 | 4 265 620.00 |
FM Production stockée | | | 40 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 951 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 388 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 211 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 393 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | -991.00 | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 718.00 | 2 638 456.00 | | 5 346 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 678.00 | 2 597 773.00 | | 5 506 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 960.00 | 40 683.00 | | -159 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557.00 | 2 393.00 | | 2 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | 1 058.00 | | 2 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 731.00 | 366 731.00 | | 366 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 445.00 | 79 445.00 | | 79 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 722.00 | 65 722.00 | | 65 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 698.00 | 669 698.00 | | 669 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 158.00 | 1 229 158.00 | | 1 229 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 531.00 | 238 531.00 | | 238 531.00 |
VI Groupe et associés | 112 564.00 | 112 564.00 | | 112 564.00 |
VP Divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 133.00 | 214 133.00 | | 214 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 332.00 | 1 530 332.00 | | 1 530 332.00 |
VW T.V.A. | 187 306.00 | 187 306.00 | | 187 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 240.00 | 1 733 240.00 | | 1 733 240.00 |