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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 6 470.00 | 2 799.00 | 9 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 109.00 | 13 120.00 | 2 989.00 | 16 109.00 |
BF Prêts | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 862.00 | 19 590.00 | 32 271.00 | 51 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 946.00 | 8 146.00 | 251 799.00 | 259 946.00 |
BZ Autres créances | 71 043.00 | | 71 043.00 | 71 043.00 |
CF Disponibilités | 294 652.00 | | 294 652.00 | 294 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 882.00 | 8 146.00 | 631 736.00 | 639 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 744.00 | 27 737.00 | 664 007.00 | 691 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 216 533.00 | | | 216 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
DL TOTAL (I) | 273 149.00 | | | 273 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 440.00 | | | 326 440.00 |
EA Autres dettes | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 858.00 | | | 390 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 007.00 | | | 664 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 858.00 | | | 390 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 116.00 | | 6 246.00 | 48 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 26 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 51 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 736.00 | | 6 246.00 | 22 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 304.00 | 2 286.00 | | 17 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | 1 641.00 | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 475.00 | 644.00 | | 12 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 010.00 | 511.00 | 375.00 | 8 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 010.00 | 511.00 | 375.00 | 8 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 010.00 | 511.00 | 375.00 | 8 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 358.00 | 124 358.00 | | 124 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
UP Prêts | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
UX Autres créances clients | 241 638.00 | 241 638.00 | | 241 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VB T. V. A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 712.00 | 345 230.00 | 26 482.00 | 371 712.00 |
VW T.V.A. | 126 765.00 | 126 765.00 | | 126 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 858.00 | 390 858.00 | | 390 858.00 |