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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 100.00 | 85 281.00 | 27 819.00 | 113 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 338.00 | 72 575.00 | 119 763.00 | 192 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 067.00 | 158 470.00 | 147 597.00 | 306 067.00 |
BT Marchandises | 102 744.00 | | 102 744.00 | 102 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 651.00 | | 131 651.00 | 131 651.00 |
BZ Autres créances | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 154.00 | | 114 154.00 | 114 154.00 |
CF Disponibilités | 241 173.00 | | 241 173.00 | 241 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 276.00 | | 606 276.00 | 606 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 343.00 | 158 470.00 | 753 874.00 | 912 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 286 483.00 | 207 000.00 | | 286 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 420.00 | 79 483.00 | | 60 420.00 |
DL TOTAL (I) | 353 502.00 | 293 083.00 | | 353 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 181.00 | 204 219.00 | | 208 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 4 397.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 293.00 | 108 325.00 | | 156 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 184.00 | 47 771.00 | | 23 184.00 |
EA Autres dettes | 12 551.00 | 6 026.00 | | 12 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 371.00 | 370 738.00 | | 400 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 874.00 | 663 820.00 | | 753 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 825.00 | | | 297 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 829.00 | | 925 829.00 | 925 829.00 |
FG Production vendue services | 100 109.00 | | 100 109.00 | 100 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 938.00 | | 1 025 938.00 | 1 025 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661.00 | 556.00 | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | 23 493.00 | | 15 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 981.00 | 754 831.00 | | 1 047 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 561.00 | 675 348.00 | | 987 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 420.00 | 79 483.00 | | 60 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 514.00 | 3 042.00 | | 14 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 356.00 | | 58 711.00 | 247 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 742.00 | | 58 696.00 | 246 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 601.00 | 31 869.00 | | 126 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 986.00 | 31 869.00 | | 125 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 293.00 | 156 293.00 | | 156 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
UX Autres créances clients | 131 651.00 | 131 651.00 | | 131 651.00 |
VB T. V. A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 181.00 | 105 635.00 | 102 546.00 | 208 181.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 205.00 | 148 205.00 | | 148 205.00 |
VW T.V.A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 371.00 | 297 825.00 | 102 546.00 | 400 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | 515.00 | | 2 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 217.00 | 5 628.00 | | 8 217.00 |
ST Autres comptes | 78 250.00 | 59 737.00 | | 78 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 000.00 | 39 572.00 | | 58 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | 1 201.00 | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 249.00 | 1 716.00 | | 4 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 370.00 | 106 540.00 | | 134 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 760.00 | 77 448.00 | | 98 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 467.00 | 104 937.00 | | 144 467.00 |