| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 189.00 | 108 820.00 | 32 368.00 | 141 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 204.00 | 108 820.00 | 38 383.00 | 147 204.00 |
BT Marchandises | 74 139.00 | | 74 139.00 | 74 139.00 |
BZ Autres créances | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CF Disponibilités | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 198.00 | | 132 198.00 | 132 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 402.00 | 108 820.00 | 170 581.00 | 279 402.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 700.00 | 53 782.00 | | 55 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 047.00 | 1 917.00 | | 7 047.00 |
DL TOTAL (I) | 73 747.00 | 66 700.00 | | 73 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 18.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 184.00 | 56 053.00 | | 51 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 876.00 | 29 031.00 | | 21 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 750.00 | 9 887.00 | | 13 750.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 834.00 | 95 014.00 | | 96 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 581.00 | 161 714.00 | | 170 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 064.00 | | 254 064.00 | 254 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 064.00 | | 254 064.00 | 254 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 852.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891.00 | -57.00 | | 1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 287.00 | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 032.00 | 257 727.00 | | 262 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 985.00 | 255 809.00 | | 254 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 047.00 | 1 917.00 | | 7 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 320.00 | | 3 884.00 | 143 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 305.00 | | 3 884.00 | 137 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 968.00 | 8 853.00 | | 99 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 968.00 | 8 853.00 | | 99 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 834.00 | 96 834.00 | | 96 834.00 |