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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 263.00 | 19 490.00 | 24 773.00 | 44 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 310.00 | 68 510.00 | 40 800.00 | 109 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 110.00 | 88 000.00 | 94 111.00 | 182 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 255.00 | | 162 255.00 | 162 255.00 |
BZ Autres créances | 436 537.00 | | 436 537.00 | 436 537.00 |
CF Disponibilités | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 852.00 | | 606 852.00 | 606 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 962.00 | 88 000.00 | 700 962.00 | 788 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 583.00 | | 201 583.00 | 201 583.00 |
CU Autres participations | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 284 342.00 | 129 158.00 | | 284 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 092.00 | 155 435.00 | | 9 092.00 |
DL TOTAL (I) | 296 184.00 | 287 092.00 | | 296 184.00 |
DP Provisions pour risques | 29 234.00 | 21 522.00 | | 29 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 234.00 | 21 522.00 | | 29 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 476.00 | 321.00 | | 297 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 606.00 | 4 667.00 | | 227 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 014.00 | 23 494.00 | | 39 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 678.00 | 71 344.00 | | 81 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
EA Autres dettes | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 545.00 | 99 504.00 | | 375 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 962.00 | 408 119.00 | | 700 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 669.00 | | 149 669.00 | 149 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 669.00 | | 149 669.00 | 149 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 234.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 67 868.00 | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 540.00 | 643 722.00 | | 376 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 448.00 | 488 287.00 | | 367 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 092.00 | 155 435.00 | | 9 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 769.00 | 12 776.00 | 16 434.00 | 185 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 800.00 | 70 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 800.00 | 143 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 167.00 | 12 776.00 | 3 835.00 | 63 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 602.00 | | 12 599.00 | 122 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 679.00 | 7 811.00 | | 11 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 679.00 | 7 811.00 | | 11 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
06 aucun libellé | 81 620.00 | 68 510.00 | 81 620.00 | 81 620.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 546.00 | 1 530.00 | | 27 546.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 679.00 | 7 811.00 | | 11 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 299.00 | 76 321.00 | 81 620.00 | 93 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 299.00 | 76 321.00 | 81 620.00 | 93 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 606.00 | 227 606.00 | | 227 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 679.00 | 81 679.00 | | 81 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 310.00 | | 109 310.00 | 109 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 477.00 | 13 154.00 | 52 673.00 | 297 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 796.00 | 604 796.00 | | 604 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 106.00 | 604 796.00 | 109 310.00 | 714 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 545.00 | 375 545.00 | | 375 545.00 |