| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
AP Constructions | 21 100.00 | 355.00 | 20 745.00 | 21 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 003.00 | 34 170.00 | 12 833.00 | 47 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 391.00 | 34 525.00 | 45 866.00 | 80 391.00 |
BT Marchandises | 517 350.00 | | 517 350.00 | 517 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 392.00 | | 122 392.00 | 122 392.00 |
CF Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 217.00 | | 641 217.00 | 641 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 608.00 | 34 525.00 | 687 083.00 | 721 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 923.00 | 96 733.00 | | 114 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 548.00 | 18 190.00 | | 10 548.00 |
DL TOTAL (I) | 191 471.00 | 180 923.00 | | 191 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 762.00 | 25 338.00 | | 42 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 553.00 | 286 864.00 | | 321 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 297.00 | 48 565.00 | | 41 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 612.00 | 360 766.00 | | 495 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 083.00 | 541 689.00 | | 687 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 031.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 257.00 | 151 575.00 | 534 833.00 | 383 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 257.00 | 151 575.00 | 534 833.00 | 383 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 822.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 913.00 | 682.00 | | 3 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 913.00 | 682.00 | | 3 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 913.00 | 11 596.00 | | -3 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 552.00 | 585 374.00 | | 543 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 004.00 | 567 185.00 | | 533 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 548.00 | 18 190.00 | | 10 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 391.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 703.00 | 4 822.00 | | 29 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 703.00 | 4 822.00 | | 29 703.00 |