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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 359.00 | 563.00 | 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 7 346.00 | 62 654.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 672.00 | 5 132.00 | 7 540.00 | 12 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 677.00 | 5 491.00 | 17 186.00 | 22 677.00 |
BT Marchandises | 176 530.00 | | 176 530.00 | 176 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -152.00 | | -152.00 | -152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 079.00 | | 969 079.00 | 969 079.00 |
BZ Autres créances | 483 770.00 | | 483 770.00 | 483 770.00 |
CF Disponibilités | 245 485.00 | | 245 485.00 | 245 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 657.00 | | 1 710 657.00 | 1 710 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 334.00 | 5 491.00 | 1 727 843.00 | 1 733 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 472 144.00 | 462 361.00 | | 472 144.00 |
DH Report à nouveau | 355 076.00 | 93 111.00 | | 355 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 756.00 | 261 965.00 | | 222 756.00 |
DL TOTAL (I) | 582 832.00 | 360 076.00 | | 582 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 075.00 | 617.00 | | 17 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 39.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 747.00 | 416 615.00 | | 184 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 751.00 | 140 111.00 | | 79 751.00 |
EA Autres dettes | 863 395.00 | 33 491.00 | | 863 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 011.00 | 590 872.00 | | 1 145 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 843.00 | 950 948.00 | | 1 727 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 011.00 | 590 872.00 | | 1 145 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 075.00 | 617.00 | | 17 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 382.00 | | 11 295.00 | 11 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 935 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 977.00 | | 3 695.00 | 8 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | 7 600.00 | 1 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231.00 | 2 260.00 | | 3 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 184.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056.00 | 2 075.00 | | 3 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 747.00 | 184 747.00 | | 184 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 395.00 | 863 395.00 | | 863 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 969 079.00 | 969 079.00 | | 969 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 136 988.00 | 136 988.00 | | 136 988.00 |
VC Groupe et associés | 141 714.00 | 141 714.00 | | 141 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 889.00 | 152 589.00 | 50 300.00 | 202 889.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VP Divers | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 782.00 | 346 782.00 | | 346 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 807.00 | 1 466 807.00 | | 1 466 807.00 |
VW T.V.A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 011.00 | 1 145 011.00 | | 1 145 011.00 |