| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 035 500.00 | | 2 035 500.00 | 2 035 500.00 |
AP Constructions | 7 808 896.00 | 2 249 464.00 | 5 559 432.00 | 7 808 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 862 123.00 | 2 249 464.00 | 7 612 659.00 | 9 862 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 41 663.00 | | 41 663.00 | 41 663.00 |
CF Disponibilités | 507 366.00 | | 507 366.00 | 507 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 244.00 | | 585 244.00 | 585 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 447 367.00 | 2 249 464.00 | 8 197 902.00 | 10 447 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 044.00 | 383 762.00 | | 326 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 040.00 | -57 718.00 | | 371 040.00 |
DL TOTAL (I) | 807 084.00 | 436 044.00 | | 807 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750 970.00 | 3 302 812.00 | | 2 750 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 982 198.00 | 4 225 345.00 | | 3 982 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 103.00 | 103 988.00 | | 149 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 965.00 | 5 812.00 | | 154 965.00 |
EA Autres dettes | 353 583.00 | 427 956.00 | | 353 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 390 819.00 | 8 065 913.00 | | 7 390 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 197 902.00 | 8 501 957.00 | | 8 197 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 128 679.00 | | 1 414 396.00 | 12 128 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300 952.00 | 2 380 000.00 | 9 862 123.00 | 1 300 952.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 952.00 | 2 380 000.00 | 9 844 396.00 | 1 300 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 110 952.00 | | 1 414 396.00 | 12 110 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 316 065.00 | 313 400.00 | 2 380 000.00 | 4 316 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 316 065.00 | 313 400.00 | 2 380 000.00 | 4 316 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 607 361.00 | 325 409.00 | 1 299 784.00 | 3 607 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 103.00 | 149 103.00 | | 149 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 619.00 | 154 619.00 | | 154 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 583.00 | 353 583.00 | | 353 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 970.00 | 572 545.00 | 2 178 425.00 | 2 750 970.00 |
VI Groupe et associés | 374 837.00 | 374 837.00 | | 374 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883 638.00 | | | 883 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 605.00 | 77 878.00 | 17 726.00 | 95 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 390 819.00 | 1 930 442.00 | 3 478 209.00 | 7 390 819.00 |