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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 673.00 | 37 498.00 | 9 175.00 | 46 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 974.00 | 37 498.00 | 9 475.00 | 46 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 193.00 | 56 479.00 | 45 713.00 | 102 193.00 |
BZ Autres créances | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CF Disponibilités | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 262.00 | 56 479.00 | 65 783.00 | 122 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 236.00 | 93 978.00 | 75 258.00 | 169 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 717.00 | | | -5 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 226.00 | | | -59 226.00 |
DL TOTAL (I) | -59 443.00 | | | -59 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
EA Autres dettes | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 701.00 | | | 134 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 701.00 | | | 134 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 547.00 | | 228 547.00 | 228 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 547.00 | | 228 547.00 | 228 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 514.00 | | | 230 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 739.00 | | | 289 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 226.00 | | | -59 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 610.00 | 10 889.00 | | 26 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 610.00 | 10 889.00 | | 26 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VI Groupe et associés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VP Divers | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 648.00 | 112 347.00 | 301.00 | 112 648.00 |
VW T.V.A. | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 701.00 | 134 701.00 | | 134 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
ST Autres comptes | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YT Sous‐traitance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |