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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 127 277.00 | | 127 277.00 | 127 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 900.00 | | 152 900.00 | 152 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 900.00 | | 152 900.00 | 152 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -732 505.00 | -818 022.00 | | -732 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133.00 | 85 517.00 | | 4 133.00 |
DL TOTAL (I) | -718 372.00 | -722 505.00 | | -718 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 569.00 | 928 985.00 | | 862 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 305.00 | | 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 341.00 | 61 000.00 | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 272.00 | 990 290.00 | | 871 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 900.00 | 267 786.00 | | 152 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 272.00 | 990 290.00 | | 871 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 042.00 | 275 000.00 | | 20 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 042.00 | 143 139.00 | | 20 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 043.00 | 275 001.00 | | 30 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 910.00 | 189 484.00 | | 25 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 133.00 | 85 517.00 | | 4 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 073.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 073.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VI Groupe et associés | 862 569.00 | 862 569.00 | | 862 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 272.00 | 871 272.00 | | 871 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | 5 306.00 | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 062.00 | 1 066.00 | | 1 062.00 |
ST Autres comptes | 508.00 | 17 435.00 | | 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 33 613.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290.00 | 5 306.00 | | 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 55 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206.00 | 6 343.00 | | 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 570.00 | 52 114.00 | | 1 570.00 |