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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 653.00 | 9 425.00 | 2 228.00 | 11 653.00 |
AH Fonds commercial | 2 128 373.00 | | 2 128 373.00 | 2 128 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 664.00 | 580 728.00 | 80 936.00 | 661 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 993.00 | 250 781.00 | 79 213.00 | 329 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 265.00 | 840 934.00 | 2 335 331.00 | 3 176 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 656.00 | 2 244.00 | 53 412.00 | 55 656.00 |
BZ Autres créances | 351 905.00 | | 351 905.00 | 351 905.00 |
CF Disponibilités | 316 698.00 | | 316 698.00 | 316 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 732.00 | 2 244.00 | 759 488.00 | 761 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 997.00 | 843 178.00 | 3 094 819.00 | 3 937 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
CU Autres participations | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 001.00 | 50 001.00 | | 40 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 619.00 | 497 619.00 | | 497 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 053.00 | 1 343 573.00 | | 1 398 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 465.00 | 284 480.00 | | 445 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 138.00 | 2 181 673.00 | | 2 387 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 863.00 | 471 428.00 | | 351 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 216.00 | 104 966.00 | | 46 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 297.00 | 60 702.00 | | 71 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 280.00 | 244 208.00 | | 200 280.00 |
EA Autres dettes | 38 026.00 | 54 846.00 | | 38 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 682.00 | 936 150.00 | | 707 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 819.00 | 3 117 823.00 | | 3 094 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 409.00 | 921 338.00 | | 440 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 887.00 | | 195 378.00 | 2 981 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 44 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 176 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134 716.00 | | 5 310.00 | 2 134 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 783.00 | | 189 874.00 | 801 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 388.00 | | 194.00 | 45 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 679.00 | 94 255.00 | | 746 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 343.00 | 3 082.00 | | 6 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 336.00 | 91 172.00 | | 740 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
UX Autres créances clients | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 297.00 | 83 024.00 | 267 272.00 | 350 297.00 |
VI Groupe et associés | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 935.00 | | | 120 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 681.00 | 351 681.00 | | 351 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 184.00 | 455 184.00 | | 455 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 682.00 | 440 409.00 | 267 272.00 | 707 682.00 |