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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910.00 | 2 040.00 | 1 870.00 | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 562.00 | 7 279.00 | 6 283.00 | 13 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 472.00 | 9 319.00 | 207 153.00 | 216 472.00 |
CF Disponibilités | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 391.00 | 9 319.00 | 258 072.00 | 267 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 491.00 | | | 112 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
DL TOTAL (I) | 174 122.00 | | | 174 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
EA Autres dettes | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 072.00 | | | 258 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 276.00 | | | 73 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 661.00 | | 351 661.00 | 351 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 661.00 | | 351 661.00 | 351 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 782.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 714.00 | | | 351 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 083.00 | | | 301 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 874.00 | | 6 598.00 | 209 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 874.00 | | 6 598.00 | 10 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 915.00 | 3 403.00 | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 915.00 | 3 403.00 | | 5 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 043.00 | 31 369.00 | 10 674.00 | 42 043.00 |
VI Groupe et associés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 950.00 | 73 276.00 | 10 674.00 | 83 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 754.00 | | | 37 754.00 |