| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 573.00 | 39 836.00 | 4 737.00 | 44 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 310.00 | 364 820.00 | 68 490.00 | 433 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 360.00 | 409 933.00 | 76 427.00 | 486 360.00 |
BT Marchandises | 385 509.00 | | 385 509.00 | 385 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
BZ Autres créances | 217 545.00 | | 217 545.00 | 217 545.00 |
CF Disponibilités | 171 857.00 | | 171 857.00 | 171 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 407.00 | | 790 407.00 | 790 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 767.00 | 409 933.00 | 866 834.00 | 1 276 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 501 424.00 | 590 958.00 | | 501 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 687.00 | -19 534.00 | | -323 687.00 |
DL TOTAL (I) | 221 737.00 | 615 424.00 | | 221 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 323.00 | 150 973.00 | | 68 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 564.00 | 135 824.00 | | 264 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 210.00 | 28 019.00 | | 32 210.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 36 400.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 097.00 | 351 216.00 | | 645 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 834.00 | 966 640.00 | | 866 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 097.00 | 351 216.00 | | 645 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 933.00 | | 704 933.00 | 704 933.00 |
FD Production vendue biens | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FG Production vendue services | 62 594.00 | | 62 594.00 | 62 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 835.00 | | 767 835.00 | 767 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 954.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 692.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 023.00 | 33 526.00 | | 6 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 023.00 | 33 526.00 | | 6 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | 55 452.00 | | 2 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 987.00 | 55 452.00 | | 27 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 964.00 | -21 927.00 | | -21 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 876.00 | 1 248 210.00 | | 851 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 563.00 | 1 267 744.00 | | 1 175 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 687.00 | -19 534.00 | | -323 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 817.00 | | 29 543.00 | 497 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 486 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 477 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 340.00 | | 29 543.00 | 489 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 526.00 | 46 103.00 | 15 696.00 | 379 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 250.00 | 46 103.00 | 15 696.00 | 374 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 564.00 | 264 564.00 | | 264 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 295.00 | 85 295.00 | | 85 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 255.00 | 131 255.00 | | 131 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 241.00 | 236 241.00 | | 236 241.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 097.00 | 645 097.00 | | 645 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 152.00 | 13 650.00 | | 10 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 764.00 | 14 451.00 | | 5 764.00 |
ST Autres comptes | 118 857.00 | 108 081.00 | | 118 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 461.00 | 48 895.00 | | 39 461.00 |
YT Sous‐traitance | 3 748.00 | 1 592.00 | | 3 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 794.00 | 1 383.00 | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 946.00 | 15 033.00 | | 12 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 264.00 | 152 524.00 | | 151 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 407.00 | | | 127 407.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 829.00 | 173 018.00 | | 167 829.00 |