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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 174.00 | 37 047.00 | 9 127.00 | 46 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 174.00 | 37 047.00 | 104 127.00 | 141 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
072 Créances – Autres | 72 577.00 | | 72 577.00 | 72 577.00 |
084 Disponibilités | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 733.00 | | 80 733.00 | 80 733.00 |
110 Total général Actif | 221 907.00 | 37 047.00 | 184 860.00 | 221 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 237.00 | | | 151 237.00 |
230 Autres produits | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 593.00 | | | 154 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
242 Autres charges externes. | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
252 Charges sociales | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 899.00 | | | 167 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 306.00 | | | -13 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 772.00 | | | 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 158.00 | | | 258 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 783.00 | | | 117 783.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |