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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 707.00 | 38 278.00 | 9 429.00 | 47 707.00 |
040 Immobilisations financières | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 724.00 | 38 278.00 | 85 446.00 | 123 724.00 |
060 Stock marchandises | 395 873.00 | | 395 873.00 | 395 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
072 Créances – Autres | 77 222.00 | | 77 222.00 | 77 222.00 |
084 Disponibilités | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 038.00 | | 504 038.00 | 504 038.00 |
110 Total général Actif | 627 762.00 | 38 278.00 | 589 484.00 | 627 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 241.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 139 625.00 | | | 1 139 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 420.00 | | | 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 199 264.00 | | | 1 199 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 817 582.00 | | | 817 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
242 Autres charges externes. | 126 078.00 | | | 126 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 281.00 | | | 89 281.00 |
252 Charges sociales | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 076 885.00 | | | 1 076 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 379.00 | | | 122 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 751.00 | | | 109 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 974.00 | | | 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 206 184.00 | | | 206 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |