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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 436.00 | 13 189.00 | 6 247.00 | 19 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 434.00 | 1 339 922.00 | 3 193 513.00 | 4 533 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 370.00 | | 865 370.00 | 865 370.00 |
BZ Autres créances | 1 405 869.00 | | 1 405 869.00 | 1 405 869.00 |
CF Disponibilités | 178 678.00 | | 178 678.00 | 178 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 817.00 | | 2 458 817.00 | 2 458 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 251.00 | 1 339 922.00 | 5 652 330.00 | 6 992 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
CU Autres participations | 4 465 638.00 | 1 326 733.00 | 3 138 905.00 | 4 465 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 270.00 | 174 270.00 | | 174 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 320 639.00 | 1 320 639.00 | | 1 320 639.00 |
DH Report à nouveau | -21 669.00 | 106 865.00 | | -21 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 891.00 | -128 534.00 | | -233 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 926.00 | 1 478 816.00 | | 1 244 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 575.00 | 91 192.00 | | 273 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 575.00 | 91 192.00 | | 273 575.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 250 076.00 | 2 250 076.00 | | 2 250 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 568.00 | 1 727 637.00 | | 1 524 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 243.00 | 133 840.00 | | 66 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 496.00 | 17 030.00 | | 40 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 446.00 | 134 775.00 | | 252 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 829.00 | 4 263 358.00 | | 4 133 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 330.00 | 5 833 365.00 | | 5 652 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 353.00 | 2 742 929.00 | | 2 956 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 999.00 | | 1 129 999.00 | 1 129 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 999.00 | | 1 129 999.00 | 1 129 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 481.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 333.00 | 3 412.00 | | 9 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 625.00 | 175.00 | | 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 128.00 | 734.00 | | 5 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 147.00 | 300 600.00 | | 17 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 275.00 | 301 334.00 | | 22 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 147.00 | 394 446.00 | | 17 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 147.00 | 602 889.00 | | 17 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 128.00 | -301 555.00 | | 5 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 185.00 | 2 441 907.00 | | 1 173 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 076.00 | 2 570 441.00 | | 1 407 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 891.00 | -128 534.00 | | -233 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 649.00 | | 1 208.00 | 64 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 982.00 | 7 481.00 | 29 274.00 | 34 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 982.00 | 7 481.00 | 29 274.00 | 34 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 192.00 | 182 383.00 | | 91 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326 733.00 | | | 1 326 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417 925.00 | 182 383.00 | | 1 417 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 250 076.00 | 2 250 076.00 | | 2 250 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
UX Autres créances clients | 865 370.00 | 865 370.00 | | 865 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
VC Groupe et associés | 1 319 015.00 | 1 319 015.00 | | 1 319 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 568.00 | 347 092.00 | 1 069 781.00 | 1 524 568.00 |
VI Groupe et associés | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 600.00 | 2 319 600.00 | | 2 319 600.00 |
VW T.V.A. | 126 752.00 | 126 752.00 | | 126 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 133 829.00 | 2 956 353.00 | 1 069 781.00 | 4 133 829.00 |