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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 931.00 | | 334 931.00 | 334 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 079.00 | | 3 812 079.00 | 3 812 079.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 685.00 | | 3 837 685.00 | 3 837 685.00 |
CU Autres participations | 3 477 149.00 | | 3 477 149.00 | 3 477 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 039 113.00 | 1 039 113.00 | | 1 039 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
DG Autres réserves | 260 015.00 | 184 019.00 | | 260 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 435.00 | 75 996.00 | | 89 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 394.00 | 1 328 960.00 | | 1 418 394.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 184.00 | 3 461.00 | | 4 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 710.00 | 501 195.00 | | 388 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 332.00 | 1 921 511.00 | | 1 992 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 289.00 | | 6 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 291.00 | 2 432 455.00 | | 2 419 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 685.00 | 3 761 415.00 | | 3 837 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 397.00 | | | -70 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 964.00 | 111 799.00 | | 51 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -37 470.00 | 35 803.00 | | -37 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 435.00 | 75 996.00 | | 89 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 115.00 | 51 136.00 | | 3 730 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -30 828.00 | 3 812 079.00 | | -30 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -30 828.00 | 3 812 079.00 | | -30 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730 115.00 | 51 136.00 | | 3 730 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933 511.00 | 933 511.00 | | 933 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 931.00 | | 334 931.00 | 334 931.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 684.00 | 109 797.00 | 278 887.00 | 388 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 821.00 | 1 058 821.00 | | 1 058 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 480.00 | | | 112 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 089.00 | 1 158.00 | 334 931.00 | 336 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 291.00 | 2 140 404.00 | 278 887.00 | 2 419 291.00 |