| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 463.00 | 1 537.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 124.00 | 67 772.00 | 62 352.00 | 130 124.00 |
040 Immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 689.00 | 69 235.00 | 64 454.00 | 133 689.00 |
072 Créances – Autres | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
084 Disponibilités | 68 958.00 | | 68 958.00 | 68 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 183.00 | | 75 183.00 | 75 183.00 |
110 Total général Actif | 208 872.00 | 69 235.00 | 139 637.00 | 208 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 077.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |